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今天“終止”！水發(fā)集團(tuán)20億元公司債項(xiàng)目狀態(tài)更新

時(shí)間：2023-05-12 09:33

來(lái)源：中國(guó)水網(wǎng)

評(píng)論（）

11日，上交所官網(wǎng)顯示，水發(fā)集團(tuán)有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券項(xiàng)目狀態(tài)更新為終止，據(jù)了解，該項(xiàng)目擬發(fā)行金額為20億元。

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據(jù)項(xiàng)目募集說(shuō)明書顯示，2018-2020年和2021年1-9月，水發(fā)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為299,845.52萬(wàn)元、10,386.19萬(wàn)元、161,421.42萬(wàn)元和314,445.65萬(wàn)元。公司經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流呈現(xiàn)較大波動(dòng)性。2018年度，發(fā)行人經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為負(fù)，主要系發(fā)行人支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金較多所致，支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金流主要是與外部合作單位間的往來(lái)款項(xiàng)和工程項(xiàng)目保證金。

2018-2020 年末和 2021 年 9 月末，水發(fā)集團(tuán)有息負(fù)債規(guī)模分別為4,064,176.25萬(wàn)元、6,136,011.57萬(wàn)元、8,128,153.91萬(wàn)元和8,713,038.01萬(wàn)元， 近三年及一期有息負(fù)債規(guī)模增長(zhǎng)較快。截至2021年9月末，發(fā)行人有息債務(wù)余額為8,713,038.01萬(wàn)元，包括短期借款1,196,683.42萬(wàn)元，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債1,740,339.27萬(wàn)元，長(zhǎng)期借款2,855,227.07萬(wàn)元，應(yīng)付債券1,447,223.81萬(wàn)元和長(zhǎng)期應(yīng)付款1,473,564.45萬(wàn)元。

據(jù)了解，債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬將20億元用于償還到期或回售公司債券本金及利息。


編輯：李丹

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